近日，在安徽省國資委省屬企業司庫體系建設培訓會上，因建設運行效果明顯，淮北礦業集團作了典型交流發言。

這是該集團推進司庫體系建設取得成效的一個縮影。今年以來，淮北礦業集團通過司庫體系建設提高資金效率，降低財務成本，優化財務結構，實現“管住錢、籌足錢、用好錢”，為企業高質量發展提供數“智”化金融資源數據支持。

去年底，淮北礦業集團司庫平臺一期系統在省屬企業首家建成并上線運行，實現對賬戶、資金、票據、融資等金融資源的實時可視、穿透監控。同時實現銀企直聯、上線u盾集中管理、外部賬戶全覆蓋管控，自動監控銀行賬戶、交易明細和資金流向，外部賬戶資金歸集頻率由每周升級為每日。今年一季度，該集團全口徑資金集中度87.49%，可歸集口徑96.05%，票據集中度100%。

圍繞對標世界一流企業價值創造行動，淮北礦業集團將司庫體系建設作為促進財務管理數“智”化轉型升級的切入點和突破口，全方位盤活金融資源。新一代電票系統上線運行，實現票據“找零支付”和風險票據提醒新功能。對貸款還本付息、票據兌付等業務建立預警提示，在到期前短信提示至辦理人和責任人手機。加強負債融資統籌管理，建立金融數據倉庫，集團資金管理能力進一步提升，為企業科學決策、習慣過“緊日子”提供精準參考依據。

“目前，集團所有成員單位每一筆支出、每一筆收入，都會實時反映在司庫體系看板上，始終處于司庫體系管控之中。”該集團財務公司副總經理張華說。

作為省屬企業司庫體系建設試點單位，淮北礦業集團司庫平臺二期建設在“管”與“用”上持續發力，不斷加強信息技術在司庫體系建設過程中應用，持續強化“風險管控一流、運營質量一流”的可視化、智能化、集成化平臺作用。今年一季度，該集團30億元可轉債全部完成轉股，資產負債率55.9%，較年初下降3.4個百分點，為安徽省屬煤炭企業最低。